金融界基金2023-02-20 08:42:04
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金融界基金02月20日讯 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF基金02月14日下跌2.09%,现价0.889元,成交85.86万元。当前本基金场外净值为0.9035元,环比上个交易日下跌1.19%,场内价格溢价率为-0.28%。
本基金跟踪指数为中证沪港深游戏及文化传媒指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为-16.96%,业绩比较基准为中证沪港深游戏及文化传媒指数(人民币)。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.83%,近3个月本基金净值上涨21.73%,近6月本基金净值上涨12.47%,近1年本基金净值下跌7.71%,成立以来本基金累计净值为0.9035元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为罗雯,自2021年11月25日管理该基金,任职期内收益-11.23%。
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我要购买:浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF(517770)
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