同花顺财经2023-04-25 07:26:36
随着一季报的陆续披露，“公募一哥”归属也有了定论。最新披露的2023年基金一季报显示，包括易方达张坤、中欧基金葛兰、广发基金刘格菘、景顺长城刘彦春等顶流基金经理在内均发布了一季报，数据显示，张坤以889亿元的管理规模，再度回到“公募一哥”的宝座。对于后市，顶流基金经理整体判断偏乐观。
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【资料图】
张坤：加仓消费
张坤管理的易方达蓝筹精选在一季度股票仓位基本稳定，但对结构进行了调整，增加了消费等行业的配置，降低了金融等行业的配置。
张坤坚持从中长期的视角来布局，他在季报中表示，基本面价值投资很吸引人的一点是，投资者可以用很长一段时间来充分观察公司的发展，等到它们用事实证明自己的成功和巨大的成长潜力之后，再买入也不迟。几乎任何成功的公司都经历过短期的经营业绩和股价的震荡，经历过市场态度的冷暖，但它们成功的模式往往没有变化，通过深入研究并抓住这些关键的因素，能够一路坚持下来，也通常意味着长期可观的收益。
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葛兰：看好创新药
展望2023年二季度，葛兰表示，随着疫情对于行业的扰动逐步减弱，相关公司将会回到长期增长的趋势中。创新依然是行业成长的最为重要的驱动力，创新药及器械都有着广阔的成长空间，国内的创新药服务企业也逐步形成了有全球竞争力的产业集群，此外，医疗服务以及消费性医疗的需求仍在快速增长且未得到充分满足，未来空间依然巨大。
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刘格菘：保持乐观
谈及后市，刘格菘对市场2023年二季度的表现持乐观的态度，随着公司季度业绩逐渐披露，市场权重倾向也会逐渐从逻辑演绎展望转向扎实基本面验证，预计更注重基本面和估值的匹配度。对其重点持仓的光伏、储能、新能源车方向保持相对乐观，投资中相信基本面优秀和增量价值积累的公司。经过调整，行业估值水平已在历史低位，产业链的变化在市场定价中未被充分认知和体现。
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陈皓：以静制动
展望二季度，陈皓认为，一些积极因素正在酝酿或发酵，我们重启了与世界的链接，中国在中东、南美等新兴市场获得了更多实质性认同的声音和举动;国内主要城市的一二手房销售持续恢复，部分行业已经进入库存周期的尾段，我们可能真的只需要一点点信心，就能扭转困局，将经济带入正循环。一如当下的证券市场，我们也衷心的希望其能够早日摆脱存量博弈的困难模式，迎来投资人久违的甜蜜期。
对于火热的A I(人工智能)主题，陈皓表示会选择暂时“以静制动”，继续对产业和公司进行跟踪、研究以及再定价，等待胜率和赔率更高的投资时机出现。
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朱少醒：“翻石头”
富国基金副总经理朱少醒认为，尽管目前数据上呈现的复苏力度还不是很强，但我们应该看到是积极的因素正在发挥作用持续的进程中。更要重视的是市场的整体估值依然处于长周期中很有吸引力的位置，当下权益市场处在较好的风险收益区间。
他表示，放在更长的时间维度，我们相信现在所面临的重重困难终将找到解决的出路。投资者当前选择承受市场波动对应的预期回报水平的是相当合适的。未来我们依然会致力于在优质股票里寻找价值，去翻更多的“石头”。
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刘彦春：坚守大消费
谈及后市，景顺长城基金副总经理刘彦春表示，我国经济复苏、美国紧缩后通胀下行仍将是今年主要宏观背景。就近期公布的社融和地产数据分析，二季度A股盈利增速有望进入上行周期。
全球经济正在重回正轨的路上。除了继续关注整个经济体发展状况之外，我们可以将目光更多放在微观企业层面。可以看到很多公司在过去几年始终做正确的事，经营效率提升，逆境中变得更加优秀、更加强大。不必总是关注宏观数据，多看看微观企业变化可以让内心更加平静。我们对全年股票市场有信心，未来将继续保持合同约定较高仓位运作，更多在顺周期行业中寻找投资机会。
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